매입채무(공급업체) 부서 시스템
공급업체 청구서와 지급을 처리하며 정확한 대사와 유동성을 지키고 할인을 챙기는 지급 일정이 필요한 팀.
청구서 수령부터 지급과 보고까지: 잘못된 지급을 막는 3자 대사, 유동성을 지키는 일정 관리, 놓치지 않는 할인.
신용카드 없이 — 전체 시스템이 1분 만에 프로젝트에 세팅됩니다
이것이 여러분이 받게 될 시스템 보드입니다. 워크플로 열과 첫 단계를 보여주는 시작 카드로 구성되어 있습니다
이 시스템에서 일은 어떻게 흘러가나요?
모든 공급업체 청구서는 수령 즉시 첨부와 함께 “청구서” 컬럼에 카드로 들어오고, “대사”로 이동해 3자 대사가 이뤄진다. 청구서와 발주서, 입고 전표 — 수량이나 가격 차이가 있으면 공급업체나 구매팀과 해결될 때까지 카드가 멈춘다. 깨끗한 대사 후 “승인”으로 이동해 재무 책임자가 서명하고, “지급 예정”으로 넘어가 만기일과 공급업체 우선순위, 유동성 상황에 따라 지급 계획에 편입되며, 이체 실행 시 이체 참조번호와 함께 “지급 완료”로 이동하고, “보고”에 모여 매입채무와 연령, 조기 결제 할인 실적을 보여준다.
정산은 공급업체별 채무를 기록한다. 청구서는 승인 시 차변 분개로, 지급은 실행 시 대응 분개로, 획득한 할인이나 선급금은 공급업체 잔액에 즉시 반영된다. 덕분에 팀은 협상이나 신규 발주 전에 각 공급업체의 상황을 정확히 알 수 있다. 흩어진 장부나 파일을 뒤질 필요 없이.
채팅은 빠른 조율을 돕는다. 수량 차이에 대한 구매팀 문의, 재조정이 필요한 유동성 압박에 대한 자금 담당자 알림, 청구서 상태를 묻는 공급업체 문의에 대한 답변 — 상태가 보드에 보이므로 정확한 답이 가능하다. 업무는 접수해 대사하는 매입채무 회계 담당자에서, 대사를 승인하는 검토자로, 승인을 위한 재무 책임자로, “지급 예정” 기한에 실행하는 자금 담당자로 흐른다.
누가 무엇을 맡나요?
이 시스템의 운영 역할과 일상 업무에서 각 역할의 책임입니다. 그대로 팀에 배정하거나 여러분의 상황에 맞게 조정하세요.
매입채무 회계 담당자
접수된 청구서를 카드로 등록하고, “대사”에서 3자 대사를 수행하며, 차이를 구매팀이나 공급업체에 올려 해결까지 관리한다.
검토자
대사를 살피고 카드를 “승인” 컬럼에 올리기 전에 서류를 완비하며, 받아야 할 조기 결제 할인이 반영됐는지 확인한다.
재무 책임자
“승인”에서 지급을 승인하고, “지급 예정”의 지급 일정을 주간 유동성 계획과 균형을 맞춘다.
자금 담당자
예정된 이체를 기한에 실행하고, 은행 참조번호와 함께 정산에 기록하며, 카드를 “지급 완료”로 옮긴다.
첫날부터 무엇이 준비되나요?
시스템 유닛
- 업무 — 워크플로 열과 실행 카드를 갖춘 칸반 보드
- 채팅 — 팀의 빠른 일일 조율 채널
- 정산 — 철저한 비공개로 관리하는 사내 자금 — 정산, 가불, 경비