買掛金部門システム
仕入先請求書と支払いを処理し、正確な照合と、流動性を守り早期支払割引を拾う支払計画を必要とするチーム。
請求書の受領から支払い・レポートまで：誤支払を防ぐ3ウェイマッチ、流動性を守る支払計画、逃さない割引。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
すべての仕入先請求書は受領次第、添付とともに「請求書」列のカードとして入り、「照合」へ移って3ウェイマッチを行います — 請求書・発注書・検収書。数量や価格の差異があれば、仕入先や購買部門と解決するまでカードは停止します。クリーンな照合の後は財務部門長の署名のため「承認」へ、次に「支払予定」へ移り、支払期日・仕入先の優先度・資金状況に基づく支払計画に組み込みます。振込実行で「支払済み」へ移り振込参照番号を付し、「レポート」に買掛残高・債務年齢・獲得した早期支払割引をまとめます。
支払管理は仕入先ごとの債務を記録します — 承認時に請求書が借方記録、実行時に支払いが相手方記録。獲得割引や前払いは仕入先残高に即座に反映されます。交渉や新規依頼の前に、散逸した帳簿やファイルに戻ることなく、各仕入先の状況を正確に把握できます。
チャットは迅速な連携に使います — 購買部門への数量相違の確認・資金繰り悪化による支払計画見直しの出納担当からの警告・仕入先からの請求書状況問い合わせへの回答。状況がボードに見えるので回答は正確です。業務は受領・照合する買掛担当から、照合を認めるレビューアー、承認の財務部門長、「支払予定」の期日に実行する出納担当へと流れます。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
買掛担当（経理）
届いた請求書をカード登録し、「照合」で3ウェイマッチを実行し、解決まで差異を購買部門または仕入先へ上げます。
レビューアー
照合を検査し、「承認」列へ上げる前に書類を完備させ、支払うべき早期支払割引の捕捉を確認します。
財務部門長
「承認」で支払いを承認し、「支払予定」の支払計画を週次の資金計画と調和させます。
出納担当
予定された振込を期日どおり実行し、銀行参照番号付きで支払管理へ記録し、カードを「支払済み」へ移します。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費