売掛金部門システム
得意先請求書と回収を追い、遅延債権の膨張を防ぐ規律あるフォローと期日どおりの督促を必要とするチーム。
請求書発行から回収・債権エージングレポートまで：体系だったフォローと期日どおりの督促が回収サイクルを短縮します。
クレジットカード不要 — システム一式が1分でプロジェクトにセットアップされます
これがお手元に届くシステムのボードです。ワークフローの列と、最初のステップを示すスターターカードが並んでいます
このシステムで仕事はどう回る？
すべての得意先請求書は発行時に支払条件と期日を付して「請求書」列のカードとして入り、期日の数日前に「フォロー」へ移り、到着と得意先側での承認を確認します — 多くの遅延は、そもそも顧客のシステムに入っていない請求書が原因です。期日を過ぎても未払ならカードは「督促」へ移り、合意した督促シーケンスを実行します — 丁寧なメッセージ、電話、正式書面。各ステップは日付とともにカードへ記録します。支払われれば入金参照とともに「入金」へ、期限を大きく超えたカードは「債権エージング」へ上げて分類し、措置 — 取引停止・分割払い・法務移管 — を検討します。「レポート」が月次状況と回収指標をまとめます。
支払管理は得意先ごとの債権を記録します — 発行時に請求書が貸方記録、回収が相手方記録。得意先残高と債権年齢が権限者にリアルタイムで見えます。新しい与信判断 — 追加供給や支払期間延長 — では、得意先の残高と履歴を支払管理から直接呼び出します。
チャットは回収の総力戦を調整します。正式督促の前に営業へ得意先への連絡を促し、回収側は必要に応じて営業の関係力による介入を求め、経営層には長期化しつつある案件を警告します。業務は請求書を発行・登録する経理担当から、フォローと督促を主導する回収責任者、延滞債権の措置を決める財務部門長へと流れます。
誰が何を担当する？
このシステムの運用ロールと、日々の仕事における各ロールの責任。そのままチームに割り当てても、自社に合わせて調整しても構いません。
回収責任者
フォローと督促の両列を主導し、合意したエスカレーション系列を期日どおり実行し、延滞案件を提言付きで「債権エージング」へ上げます。
得意先担当（経理）
請求書を発行してカードと支払管理へ記録し、入金を請求書と突合して「入金」でカードを完了にします。
担当営業マネージャー
チャット経由の回収依頼に、得意先との関係で介入します。取引停止候補の顧客は決定前に報告を受けます。
財務部門長
債権エージングレポートを毎月レビューし、延滞債権の措置を承認します — 与信停止・分割払い・法務移管。
初日から用意されるものは？
システムのユニット
- タスク — ワークフローの列と実行カードを備えたかんばんボード
- チャット — チームの素早い日常調整チャンネル
- 支払い — 厳格なプライバシーで管理する社内のお金 — 支払い・前借り・経費