Sistema de Contas a Receber

Toda fatura de cliente entra como cartão na coluna “Fatura” ao ser emitida, com condições de pagamento e data de vencimento, e avança para “Acompanhamento” alguns dias antes do vencimento, para garantir que ela chegou e foi registrada pelo cliente — boa parte dos atrasos nasce de uma fatura que nem entrou no sistema do cliente. Se o vencimento chegar sem pagamento, o cartão vai para “Cobrança” e a régua de cobrança acordada é executada: mensagem cordial, depois ligação, depois carta formal — cada passo documentado no cartão com sua data. No pagamento, avança para “Recebido”, com a referência do depósito; os cartões que ultrapassam seus limites de tempo sobem para “Aging”, onde são classificados e têm suas medidas estudadas — suspender o crédito, parcelar ou encaminhar juridicamente; e o “Relatório” resume a situação mensal e os indicadores de recebimento.

O módulo Valores Devidos registra a posição de cada cliente: a fatura como lançamento credor na emissão e o recebimento como lançamento correspondente — assim, saldos e aging dos clientes aparecem em tempo real para quem tem permissão. Em qualquer nova decisão de crédito — fornecimento adicional ou extensão de prazo — o saldo e o histórico do cliente são consultados diretamente no módulo.

O chat coordena o esforço coletivo de cobrança: vendas é avisado antes de qualquer cobrança formal de um cliente seu; cobrança pede a intervenção do relacionamento comercial quando necessário; e a diretoria é alertada sobre os casos que caminham para o aging mais grave. O trabalho flui do contador, que emite e registra a fatura, ao cobrador líder, que conduz acompanhamento e cobrança, ao diretor financeiro, que decide as medidas para as dívidas em atraso.