Tedarikçi Hesapları Departmanı Sistemi
Tedarikçi faturalarını ve ödemelerini işleyen; hassas mutabakata ve likiditeyi koruyup erken ödeme iskontolarını yakalayan bir ödeme planlamasına ihtiyaç duyan bir ekip.
Faturanın alınmasından ödeme ve rapora: hatalı ödemeyi önleyen üçlü mutabakat, likiditeyi koruyan planlama ve kaybolmayan iskontolar.
Kredi kartsız — projeniz tam sistemle bir dakikada hazır olur
Sistemin panosu size böyle gelecek: iş akışı sütunları ve ilk adımları gösteren başlangıç kartları
Bu sistemde işler nasıl akar?
Her tedarikçi faturası, alınır alınmaz ekleriyle "Fatura" sütununa kart olarak girer ve üçlü mutabakatın yapıldığı "Mutabakat"a geçer: fatura, satın alma siparişi ve teslim alma belgesi — herhangi bir miktar veya fiyat farkı, tedarikçi veya satın almayla çözülene kadar kartı durdurur. Temiz mutabakatın ardından kart, finans müdürünün imzaladığı "Onay"a, ardından vade tarihine, tedarikçi önceliğine ve likidite durumuna göre ödeme planına dahil edildiği "Planlandı"ya geçer; transfer yapıldığında transfer referansıyla "Ödendi"ye taşınır ve kısa vadeli borçları, vadelerini ve yakalanan erken ödeme iskontolarını gösteren "Rapor"da toplanır.
Hakedişler, her tedarikçinin borcunu kaydeder: fatura, onayda borç kaydı; ödeme, uygulamada karşı kayıt; kazanılan her iskonto veya avans ödemesi tedarikçi bakiyesinde anında görünür. Böylece ekip, herhangi bir müzakere veya yeni talepten önce her tedarikçinin durumunu dağınık defter ve dosyalara başvurmadan hassas biçimde bilir.
Sohbet, hızlı koordinasyona hizmet eder: satın almadan miktar farkı sorusu, yeniden planlama gerektiren likidite baskısı hakkında hazine sorumlusundan uyarı veya faturasının durumunu soran bir tedarikçiye yanıt — durumu panoda göründüğü için isabetli bir yanıtla. İş, alıp mutabık kılan tedarikçi muhasebecisinden, mutabakatı onaylayan denetçiye, onay için finans müdürüne ve "Planlandı" tarihlerinde uygulama için hazine sorumlusuna akar.
Kim ne yapar?
Bu sistemdeki operasyonel roller ve her rolün günlük iş akışındaki sorumluluğu — olduğu gibi ekibinize atayın ya da kendi yapınıza göre uyarlayın.
Tedarikçi Muhasebecisi
Gelen faturaları kart olarak kaydeder, "Mutabakat"ta üçlü mutabakatı yapar; farkları çözülene kadar satın almaya veya tedarikçiye iletir.
Denetçi
Mutabakatları inceler ve kartı "Onay" sütununa yükseltmeden önce belgeleri tamamlar; hak edilen erken ödeme iskontolarının yakalandığından emin olur.
Finans Müdürü
"Onay"da ödemeleri onaylar; "Planlandı"da ödeme planlamasını haftalık likidite planıyla dengeler.
Hazine Sorumlusu
Planlanan transferleri tarihlerinde gerçekleştirir, banka referanslarıyla Hakedişler'e kaydeder ve kartı "Ödendi"ye taşır.
İlk günden sizin için ne hazırlanır?
Sistem üniteleri
- Görevler — İş akışı sütunları ve uygulama kartlarıyla kanban panosu
- Sohbet — Ekibin hızlı günlük koordinasyon kanalı
- Hakedişler — Sıkı gizlilikle iç para — hakedişler, avanslar ve masraflar
Buna benzer sistemler
Hazır mısınız? İlk projeniz iki dakika uzakta
Ücretsiz çalışma alanınızı şimdi oluşturun ve gün bitmeden ekibinizi davet edin.