Kapsamlı Finans Departmanı Sistemi
Günlük kayıtları, mutabakatları ve aylık raporları yöneten, zamanında disiplinli bir kapanışa ihtiyaç duyan orta ölçekli bir şirketin finans departmanı.
Günlük kayıttan yönetime sunulan aylık rapora sıkı bir aylık döngü; belgelenmiş mutabakatlar ve gizlilikle kaydedilen iç nakit.
Kredi kartsız — projeniz tam sistemle bir dakikada hazır olur
Sistemin panosu size böyle gelecek: iş akışı sütunları ve ilk adımları gösteren başlangıç kartları
Bu sistemde işler nasıl akar?
Mali yıl, beş sütun boyunca aylık döngülerle döner: her mali işlem, gerçekleştiği gün destekleyici belgesiyle "Kayıtlar"da karta kaydedilir; ardından bakiyelerin banka, tedarikçi ve müşteri ekstreleriyle mutabık kılındığı ve farkların yüklendiği "Mutabakat"a geçer. Mutabakatlar tamamlanınca kartlar, denetçinin muhasebe yönlendirmesinin doğruluğunu ve belgelerin eksiksizliğini incelediği "İnceleme"ye, ardından ay resmi olarak kapatılıp geriye dönük değişiklik engellendiğinde "Kapanış"a ve son olarak tabloların ve mali performans özetinin hazırlanıp bir sonraki ayın sabit bir gününde yönetime sunulduğu "Aylık Rapor"a geçer.
Sohbet, muhasebeciler arasındaki günlük koordinasyon kanalıdır: eksik bir belge sorusu, banka mutabakatında çıkan farklar için uyarı veya bir fatura getirmek için başka bir birimle koordinasyon. Kural şudur: her fark veya esaslı gözlem, sonraki inceleme ve denetimde izi kalsın diye kartın kendisine belgelenir.
Hakedişler, her tür iç nakdi gizlilikle yönetir: küçük giderler, tedarikçi ödemeleri, müşteri tahsilatları ve çalışan avansları; her hareket, belgeye dayalı bir kayıt olarak panodaki kartına bağlıdır. Böylece finans müdürü nakit durumunu rapor beklemeden anlık bilir ve kayıt ayrıntıları yalnızca yetkililere açık kalır.
İş, günlük kayıtları işleyen ve mutabakatları hazırlayan muhasebecilerden, inceleyen ve eksiği notla geri gönderen denetçilere, kapanışı onaylayan, aylık raporu yönetime sunan ve rakamlar hakkındaki sorularını yanıtlayan finans müdürüne akar.
Kim ne yapar?
Bu sistemdeki operasyonel roller ve her rolün günlük iş akışındaki sorumluluğu — olduğu gibi ekibinize atayın ya da kendi yapınıza göre uyarlayın.
Finans Müdürü
Aylık döngünün tamamını denetler, "Kapanış" sütununda kapanışı onaylar; aylık raporu yönetime sunar ve imzalar.
Muhasebeciler
Günlük kayıtları belgeleriyle kart olarak kaydeder, banka ve cari mutabakatları hazırlar; kartları sütunlar arasında günü gününe taşır.
Denetçiler
"İnceleme" sütununda kayıtları ve mutabakatları inceler, farkları ve eksikleri tespit eder; eksiksiz destekleyici belgesi olmayan kartı geçirmezler.
Kasa Sorumlusu
Onaylı kartlara göre nakit ödeme ve tahsilatı gerçekleştirir; her hareketi aynı gün ekiyle birlikte Hakedişler'e kaydeder.
İlk günden sizin için ne hazırlanır?
Sistem üniteleri
- Görevler — İş akışı sütunları ve uygulama kartlarıyla kanban panosu
- Sohbet — Ekibin hızlı günlük koordinasyon kanalı
- Hakedişler — Sıkı gizlilikle iç para — hakedişler, avanslar ve masraflar
Buna benzer sistemler
Hazır mısınız? İlk projeniz iki dakika uzakta
Ücretsiz çalışma alanınızı şimdi oluşturun ve gün bitmeden ekibinizi davet edin.