这套系统里的工作如何运转？
每张客户发票开票时连同账期与到期日在“发票”列录卡，到期前几天进入“跟进”列，确认发票已送达并被客户系统接收——很多拖延只是因为发票根本没进客户的账。到期未付，卡片移入“催款”列，按约定的催收链条执行：先礼貌函件、再电话、再正式函，每一步连同日期留在卡片。付款到账后带入账流水号进入“收款”列；超出时限的卡片升入“账龄分析”列，分类并研究处置——停止赊销、分期或移交法务；“报告”列汇总月度状况与回款指标。
款项登记每家客户的往来：开票时记应收，回款时记冲销，授权者随时可见客户余额与账龄。任何新的授信决定——追加供货或延长账期——直接从款项调出该客户的余额与历史。
聊天协调团队化催收：对客户的正式催款先知会对应销售；催收需要时请销售动用客户关系介入；滑向严重逾期的个案及时上报管理层。工作从开票记账的会计，到主导跟进与催收的催收主管，再到拍板坏账处置的财务负责人。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
催收主管
主导“跟进”与“催款”两列，按节点执行约定催收链条，把疑难件附建议升入“账龄分析”列。
应收会计
开票录卡并在款项记账，核对到账与发票，在“收款”列关闭卡片。
对应销售经理
催收经聊天求助时动用客户关系介入，任何拟停赊客户先被告知再作决定。
财务负责人
每月审阅账龄报告，批准逾期欠款处置：停止授信、分期或移交法务。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用