这套系统里的工作如何运转？
财务年度以月度周期沿五列运转：每笔业务发生当天在“凭证”列录卡并附支持单据；随后进入“对账”列，与银行、供应商、客户对账单逐笔核对，差异挂在卡上。对账完成后进入“复核”列，由复核员检查科目运用是否恰当、单据是否齐备；再到“结账”列正式关账、禁止追溯修改；最后“月度报告”列编制报表与经营财务摘要，在次月固定日期呈报管理层。
聊天是会计之间的日常协调频道：追问缺失单据、提醒银行对账发现的差异、催其他部门送发票。规矩是：任何差异或实质性问题都留在卡片本身，复核与后续审计时踪迹可查。
款项私密管理各类内部资金：零星开支、供应商付款、客户回款、员工借款——每笔流水都是有凭有据、与看板卡片挂接的分录。财务负责人由此实时掌握资金状况，不必等报告；分录明细始终仅限授权人员。
工作这样流转：会计记当日账、备对账；复核员检查并把不齐的附批注退回；财务负责人签批结账、向管理层呈报月报并解答数字疑问。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
财务负责人
统管月度闭环，在“结账”列签批关账，向管理层呈报月报并签发。
会计
逐日录卡记账并附单据，编制银行与往来对账，及时推动卡片在列间流转。
复核员
在“复核”列检查凭证与对账，盯住差异与缺口，单据不齐整的卡片一律不放行。
出纳
按获批卡片执行现金收付，每笔流水当天连同附件记入款项。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用